投资入门课程 - 第 13 课

* 投资入门课程-第13课
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* 今天继续60日均线的确定性判断和细节判断。
* 2024-06-18 09:49:46

今天继续 60 日均线的确定性判断和细节判断。

上一课从大的方向介绍了 60 日均线在趋势判断中的应用,这一课来讲述,什么是价格突破 60 日均线,或者说,什么是价格有效突破 60 日均线。

如果是下跌情形,从确定性由低到高依次是:

1 盘中跌破 60 日均线。

2 收盘价跌破 60 日均线。

3 收盘价跌破 60 日均线超过一定比例(比如 2% 或 3%,我们称为有效跌破)

4 60 日均线趋势向下

5 以上 2~4 连续出现 N 个交易日

其中,所谓均线趋势,指的是均线的今天和昨天相比,价格更高,就是趋势向上,价格更低,就是趋势向下。

炒股软件里一般会有箭头提示。如下:

从 1 到 5,确定性越来越高,但止盈所赚的钱,就越来越少。具体采用哪套标准,要根据自己的实际情况来。

比如说,自己的持仓价格比较高,并且不能容忍亏损,那么就应该更敏感一点,如果利润比较厚,且不太相信行情这么快结束,那么就可以选择确定性更高的指标。

如果不考虑个人情况,综合概率去选择的话,我在交易中是采用 3 会多一点。

下跌时,如果比例小于 -2% 或-3%(比例算法:比例 = 指数收盘价/均线 - 1),则认为是有效跌破,进行止盈止损交易。

这是因为,在上升趋势市中,指数价格大多数情况会跌到临近均线的位置再走升势,这时候,也可能是加仓位。

如果是向上突破均线,判断向上趋势开始,确定性从低到高依次如下:

1 盘中突破 60 日均线

2 收盘价突破 60 日均线

3 收盘价突破 60 日均线 2%

4 收盘价突破 60 日均线 3%

5 60 日均线趋势向上

6 连续 X 日站上 60 日均线,或连续 X 日均线趋势向上

同样,也是从 1 到 6,确定性越来越高,但收益率越来越低。我个人也是采用 3 或 4 来判定。

当然,实际使用中,技术面我们一般不会单独采用,而是和基本面一起使用的。

比如说,如果当下估值很低,大盘 3000 点以下,那么指数向上突破 60 日线时,我们会倾向于更敏感的判断方法,比如收盘突破,就可以尝试先建仓 50%,然后趋势完全确立,再继续加仓。

下跌时,也一样,比如之前已经牛市趋势很多个月了(比如 2015 大牛市),如果你不相信趋势就这么结束了,且你的利润很厚,那么就可以采用确定性更高的止盈办法。

在实际投资中,具体采用哪一种判定方法,我建议理工男可以先回测过去 20 年的历史。先搞清楚各种判定方法的正确率,或者说误判率,这样能做到心中有数。

最好还能查一查那个时期的历史事件背景,以及各种小作文背景,这会更有助于你的经验积累和日后的判断。

最后,我来说一下我在日常中的一些经验,供你们参考:

1 60 日均线法,只适合趋势,如果遇到震荡市,价格会反复横穿 60 日均线,所以震荡市不采用 60 日均线的趋势投资法。至于如何判断是震荡市,要结合当时的股市估值,以及时代背景,去做判断。

2 理工男,可以统计过去若干年指数和均线的最大偏离极值(算法:极值 = 指数价格或股价/均线价格 -1)。那么,在未来遇到股价和均线的偏离接近最大极值时,技术上有把股价拉回均线的力量存在,可以依靠此做中短线套利。

例子 1 :我 2021.12.5 发的公众号内容中,提到了一个例子,当基本面估值,公告,和技术面(股价和均线偏离)进行共振,就可以依此抄底套利(截图取自该公众号文章):

例子 2:2020.7.13,我在支付宝同事群依据 60 日均线的偏离,成功预测了创业板最高点。

3 极值偏离的作成图是这样的(取自 2023.4.6 的公众号文章)

但是,要注意,这种极值套利,一定要非常接近历史的极值点,再做短线的套利,因为只有接近历史极值点,才有最高的确定性。

4 A 股的蓝筹和成长的趋势不一定一致(蓝筹代表:上证 50,成长代表;创业板或中证 500 或 1000 指数),在仓位分配上,如果两者趋势相反,则仓位分配倾向于向上趋势的那个(比如 2017 年偏重蓝筹);如果两者趋势都向上,仓位分配偏重成长,两者趋势都向下,则仓位分配偏重蓝筹。这是因为,成长弹性好,所以跌得多涨得多。

5 趋势确定性不高时,可以先小仓位建仓试探,确定性逐步走高则加仓直至重仓,若看错,则小仓位止损,损失不大。

有关趋势投资法,就先介绍到这里,大家使用的时候,可以结合基本面一起使用。个人建议有条件的同学可以先利用历史数据做回测,找到适合自己的趋势投资方法。

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